Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)
____________
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"
2022 г.
"
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
от "31" октября 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
31.10.2022
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 3
Учреждение
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322014
6661060056
667101001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2022 г
текущий
финансовый год
на 2023 г
на 2024 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
811,134.81
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
63,654,908.00
58,822,456.00
60,638,456.00
1100
120
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
109,741.00
89,741.00
89,741.00
1110
120
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
120
0000
109,741.00
89,741.00
89,741.00
1200
130
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
52,188,080.60
50,246,623.00
52,062,623.00
1210
130
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
50,806,423.80
48,991,000.00
50,807,000.00
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
130
0000
763,593.80
637,560.00
637,560.00
2
130
0000
618,063.00
618,063.00
618,063.00
доходы от собственности, всего
Средства, полученные от аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
11
12
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг
1240
130
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
Безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
11,341,313.00
8,486,092.00
8,486,092.00
1410
150
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
5
000
0000
11,341,313.00
8,486,092.00
8,486,092.00
Муниципальная программа "Развитие системы образования и создание условий для
организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2017-2021 годы", подпрограмма "Развитие системы общего обрзования в
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов"
150
0000000000
5
150
0000
3,200.00
На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
150
0000000000
90612215209
5
150
0000
1,295,865.20
150
0000000000
90612215210
5
150
0000
13,030.00
Субсидии на иные цели
90612215100
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
13
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и
инженерных систем
На внедрение и сопровождение АИС "Питание" в муниципальных
общеобразовательных организациях
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и
подростков за счет средств областного бюджета
На реализацию мероприятий по оздоровительной кампании ("Поезд здоровья") за
счет средств областного бюджета
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного
проезда детей
Доходы от операций с активами, всего
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Прочие поступления, всего
Расходы, всего
в том числе на выплаты персоналу, всего
в том числе оплата труда
0000000000
90612215211
150
0000000000
90612215216
150
0000000000
90612215227
118,437.60
5
150
0000
8,000.00
5
150
0000
3,226,000.00
2,835,000.00
2,835,000.00
5
150
0000
3,054,492.00
3,054,492.00
3,054,492.00
5
150
0000
3,136,000.00
2,521,000.00
2,521,000.00
5
150
0000
300,138.20
5
150
0000
88,200.00
5
150
0000
97,950.00
75,600.00
75,600.00
90612215228
90612250300
150
0000000000
90612250900
150
0000000000
90612250901
150
0000000000
90612260200
1900
000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
13,536.00
1910
400
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
13,536.00
440
0000000000
0000000000000 9063020204404
000000000000
0000
2
440
0000
13,536.00
1980
000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
2,237.40
1981
510
0000000000
510
1980
2000
2100
2110
000
000
000
111
111
0
000
0000
2,237.40
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000000
90600000200
0000
4
510
0000
2,237.40
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
63,955,488.36
58,822,456.00
60,638,456.00
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
46,558,657.66
46,510,700.11
48,233,700.11
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
35,878,423.45
35,745,699.01
37,069,047.70
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
211
0703
298,930.96
298,930.96
298,930.96
111
0000000000
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
112
0000000000
112
2120
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
выплаты по оплате труда
0000
0000000000
Заработная плата
На выплаты по оплате труда
150
0000000000
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
5
150
Заработная плата
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
150
Доходы от выбытия материальных запасов
Прочие поступления, всего
150
2140
2141
119
119
119
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
0000
90612215228
0000000000000
90600000200
0000
2
211
0707
22,970.22
4
211
0702
32,960,522.27
33,000,768.05
34,324,116.74
5
211
0702
2,346,000.00
2,346,000.00
2,346,000.00
4
266
0702
250,000.00
100,000.00
100,000.00
0
000
0000
480.40
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000000
90600000200
0000
4
266
0702
480.40
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
10,679,753.81
10,765,001.10
11,164,652.41
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
10,679,753.81
10,765,001.10
11,164,652.41
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
213
0703
90,277.15
90,277.15
90,277.15
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90612215228
0000
2
213
0707
6,936.93
4
213
0702
9,874,047.73
9,966,231.95
10,365,883.26
5
213
0702
708,492.00
708,492.00
708,492.00
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
1,812,779.53
1,812,296.00
1,812,296.00
851
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
1,812,579.53
1,812,296.00
1,812,296.00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
291
0113
530.25
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2300
2310
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
850
853
853
2600
2640
000
244
244
2
291
0703
72,491.84
72,491.84
72,491.84
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
0000
90600000200
4
291
0702
1,739,557.44
1,739,804.16
1,739,804.16
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
200.00
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
296
0703
200.00
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
15,584,051.17
10,499,459.89
10,592,459.89
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
6,236,747.51
2,231,314.66
2,235,976.04
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
221
0113
6,000.00
2
221
0703
10,912.00
912.00
912.00
4
221
0702
91,888.00
91,888.00
91,888.00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
0000
90600000200
КОСГУ 222 Транспортные услуги
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
222
0707
28,652.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
223
0113
37,753.64
37,753.64
37,753.64
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
2
223
0703
15,285.57
6,285.57
6,285.57
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
0000
90600000200
4
223
0702
150,853.79
155,379.40
160,040.78
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
225
0113
52,900.00
86,900.00
86,900.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90612215209
0000
0000000000000
90612215210
0000
0000000000000
0000
90612215211
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
226
0113
8,469.75
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
226
0702
39,972.49
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
226
0703
117,463.30
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
2
226
0707
37,164.00
4
226
0702
881,383.41
5
226
0707
283,789.50
2
310
0703
218.31
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90612250900
0000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
225
0703
106,365.60
5,365.60
5,365.60
4
225
0702
318,107.44
91,874.40
91,874.40
5
225
0702
1,295,865.20
5
225
0702
13,030.00
5
225
0702
118,437.60
44,463.30
44,463.30
784,496.33
784,496.33
10,218.31
10,218.31
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
244
0000000000
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
90600000200
90612250900
0000000000000
0000
0000000000000
0000
4
310
0702
1,896,500.51
5
341
0707
3,279.00
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
344
0113
22,600.00
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
344
0703
5,000.00
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
346
0703
11,325.05
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
346
0707
30,310.65
0000000000
0000000000000 9063020204404
000000000000
0000
2
346
0709
13,536.00
30,763.11
30,763.11
6,000.00
6,000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
0000
90600000200
0000000000000
90612215100
0000
0000000000000
90612215216
0000
0000000000000
90612250900
0000
5
346
0707
13,069.70
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
349
0113
1,000.00
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
90600000200
0000
2
349
0703
26,000.00
6,000.00
6,000.00
4
349
0702
200,000.00
200,000.00
200,000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
244
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
244
0000000000
244
0000000000
323
0000000000
323
0000000000
2
346
0113
18,241.00
2,841.00
2,841.00
4
346
0702
370,174.00
670,174.00
670,174.00
5
346
0702
3,200.00
5
346
0702
8,000.00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000000
90612215227
0000
0000000000000
90612115227
0000
0000000000000
90612250300
0000
0000000000000
90612250901
0000
0000000000000
90612260200
0000
247
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
2,710,667.84
2,836,545.23
2,924,883.85
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
223
0113
580,309.36
580,309.36
580,309.36
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
2641
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Закупку энергетических ресурсов
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего
2660
4000
3000
000
100
0
000
0000
6,636,635.82
5,431,600.00
5,431,600.00
5
263
0702
3,226,000.00
2,835,000.00
2,835,000.00
5
263
0702
88,485.82
5
263
0702
3,136,000.00
2,521,000.00
2,521,000.00
5
263
0707
88,200.00
5
263
0702
97,950.00
75,600.00
75,600.00
2
223
0703
55,212.27
96,615.27
96,615.27
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
90600000200
0000
4
223
0702
2,075,146.21
2,159,620.60
2,247,959.22
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
4000
000
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидии
4015
610
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидии
4015
610
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000000
90612115227
0000
0000000000000
90612115228
0000
0
000
0000
5
610
0000
71,152.46
5
610
0000
439,401.99
510,554.45
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.2
1.2.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
5
10,592,459.89
26300
х
6,450,485.82
5,356,000.00
5,356,000.00
х
6,450,485.82
5,356,000.00
5,356,000.00
х
6,450,485.82
5,356,000.00
5,356,000.00
26320
в том числе по году начала закупки (2020 год)
2020
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
9,133,565.35
5,143,459.89
5,236,459.89
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
26410
х
5,984,053.36
4,184,195.84
4,277,195.84
4,184,195.84
4,277,195.84
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
5,984,053.36
х
5,984,053.36
1.2.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
х
2024
х
26412
в том числе по году начала закупки (2024 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1,924,821.00
75,600.00
75,600.00
26422
х
1,924,821.00
75,600.00
75,600.00
1,924,821.00
2022
х
1.2.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
х
1.2.2.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
х
75,600.00
75,600.00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
1,224,690.99
883,664.05
883,664.05
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
1,224,690.99
883,664.05
883,664.05
1,224,690.99
1.2.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
х
1.2.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
х
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
х
1.2.3.1.3
4,277,195.84
х
в том числе по году начала закупки (2022 год)
1.2.3.1
4,184,195.84
26420
1.2.2.1.1
1.2.3
883,664.05
883,664.05
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, по соответствующему
х
году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600 законом № 223-ФЗ, по соответствующему
х
15,584,051.17
году закупки 10,499,459.89
3.1
8
10,499,459.89
х
1.2.2.1
7
15,584,051.17
2022
1.2.2
за пределами
планового
периода
х
в том числе по году начала закупки (2022 год)
1.2.1.1.3
6
на 2024 г
(второй год
планового
периода)
26000
1.2.1.1.1
1.2.1.1
на 2023 г
(первый год
планового
периода)
в том числе по году начала закупки
26610
х
15,584,051.17
3.1.1
2022
26610.3
0000000000
15,584,051.17
3.1.2
2023
26610.4
0000000000
3.1.3
2024
26610.5
0000000000
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(подпись)
Руководитель финансово-экономической
службы
Пак Н.В.
(фамилия, инициалы)
Исполнитель
(подпись)
Вырыпаева Я.П.
(фамилия, инициалы)
" 31 "
(расшифровка подписи)
октября
2022 г.
(подпись)
10,499,459.89
10,592,459.89
10,592,459.89
10,499,459.89
10,592,459.89
